Fundamental Analysis

Fundamental Analysis of Forex คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อดูแนวโน้มของค่าสกุลเงินจากสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ใช้กุลเงินนั้นๆเป็นสกุลเงินหลัก เช่น ถ้าเราจะเทรด USD ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา เราก็ต้องดูสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ ว่าเป็นเช่นไร หรือถ้าเราจะเทรด GBP เราก็ควรรู้ว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร(UK) ดีหรือไม่ เป็นต้น ดังนั้นในการซื้อขายในตลาด Forex ซึ่งเราซื้อขายคู่สกุลเงินที่ถูกจับคู่ไว้แล้ว เราก็ต้องดูและเปรียบเทียบเศรษฐกิจของสองประเทศที่เป็นเจ้าของสกุลเงินนั้นๆ เพราะเป้าหมายของการวิเคราะห์ด้วยพื้นฐานคือการประเมินมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งที่ต้านกับอีกสกุลเงินหนึ่ง โดยดูจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์พื้นฐานจึงต้องพิจารณาตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงเรื่องนโยบายของรัฐบาลรวมถึงมาตรการต่างๆ และโครงสร้างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะบอกถึงอุปสงค์และอุปทานของสินค้าและบริการ  เพื่อที่จะบอกได้ว่าสกุลเงินนั้นๆมีมูลค่าต่ำหรือสูงกว่าเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง

ข่าว	จิตวิทยานักลงทุน	พฤติกรรมของนักลงทุน	ผลที่เกิดขึ้นในตลาด
ดี	โลภ	แย่งกันซื้อ	ราคาพุ่งขึ้นสูง
ร้าย	กลัว	เทขาย	ราคาร่วงดิ่งลง

Financial News

อย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่า เมื่อมีข่าวที่สำคัญๆออกมา ราคาจะวิ่งผันผวนรุนแรง ดังนั้นจึงอันตรายมากสำหรับการเทรดระยะสั้น ลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณเทรดเพื่อต้องการที่จะเก็บกำไร เพียง 10-20 จุด แล้วข่าวที่สำคัญมาก (High Impact) ออกมาแล้วส่งผลให้ราคาวิ่งไปคนละทางกับที่คุณเปิดการซื้อขายเอาไว้ อะไรจะเกิดขึ้น? (เชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์ตรงนี้เป็นอย่างดี) ถ้าคุณตั้ง Stop loss เอาไว้ คุณก็อาจจะเสียเงินส่วนนั้นไปภายในพริบตา ดังนั้น หากคุณเป็น Scalping ที่เล่นสั้นๆ คุณก็ควรจะระวังให้มากในเรื่องของข่าว อย่าเผลอในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข่าวโดยเฉพาะข่าวที่สำคัญๆ หรืออาจจะหลีกเลี่ยงไม่ถือออเดอร์ในช่วงก่อนการประกาศข่าว

ข่าวสำคัญที่แสดงถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และมีอิทธิพลต่อตลาดมาก (High Impact) ก็คือ

GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

Inflation ข่าวอัตราเงินเฟ้อ

Employment Figures ข่าวต่างๆเกี่ยวกับการจ้างงาน ซึ่งจะรวมทั้ง อัตราการจ้างงาน, อัตราการว่างงาน รายได้ของแรงงาน , ข่าว NFP (Non-farm payroll )

Interest rate Decision ข่าวเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสำคัญมาก เพราะธนาคารกลางสามารถให้อัตราดอกเบี้ยนี้เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศ

Consumer Confidence ดัชนีการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

Consumer Price Index  (CPI)ดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นดัชนีสำคัญที่จะบอกได้ถึงอัตราเงินเฟ้อ

เหล่านี้คือข่าวที่มีผลต่อราคาในตลาดมากที่สุด และยิ่งสำคัญมากถ้าเป็นข่าวของสหรัฐฯ เรียกได้ว่า 

จาก High Impact จะกลายเป็น Very High impact ก็ว่าได้ เพราะจะส่งผลที่รุนแรงมากกว่าข่าวจากประเทศอื่นๆ ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าเงินที่มีอิทธิพลมากต่อตลาด อย่างที่เห็นว่าทุกคู่เงินหลักในตลาด จะมีค่าเงิน USD ร่วมอยู่ด้วย

ยูโรก็เป็นอีกค่าเงินหนึ่งที่มีความพิเศษ คือ เงินยูโรเป็นสกุลที่ใช้กันในกลุ่มประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป มี 17 ประเทศสมาชิกที่ใช้เงินสกุลยูโรร่วมกัน เรียกว่า สหภาพการเงินยูโร (Euro Monetary Union) EMU หรือ Euroland ซึ่งได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวาเนีย และ สเปน  

แน่นอนว่าในช่วงที่มีการประกาศข่าว จะเป็นช่วงแห่งความตื่นเต้น หวาดเสียว และท้าทายมากสำหรับนักลงทุน เพราะราคาจะวิ่งเร็วและแรง นักลงทุนบางคนอาจจะไม่เทรดในช่วงข่าวเลย แต่ก็มีนักลงทุนหลายคนที่จับจ้องจังหวะนี้เพื่อทำกำไรก้อนใหญ่ แต่อย่าลืมว่าถ้าคุณพลาดก็อาจจะเจ็บหนักได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเทรดข่าวคุณก็ควรระวังและคำนึงถึงความเสี่ยงนี้ด้วย  

ข้อแนะนำในการเทรดข่าวก็คือ คุณควรหลีกเลี่ยงการถือออเดอร์ในช่วงก่อนที่ข่าวจะถูกประกาศออกมา รอให้ข่าวนั้นประกาศออกมาเสียก่อน และรอให้ราคาส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะไปทางไหนกันแน่แล้วค่อยเข้าทำการซื้อขาย ซึ่งในส่วนนี้คุณอาจต้องใช้เทคนิคในการวิเคราะห์กราฟช่วยในการหาจังหวะเข้าซื้อขายด้วย

Credit : Thaiforexschool.com

กฏ 10 ข้อของ Adam Hewison

กฏทองคำ 10 ข้อของ Adam Hewison

สำหรับ Technical Analysis ผมขอแนะนำหลักของ Adam Hewison ซึ่งเป็นเซียน forex trader ,ผู้จัดการ hedge fund และเป็นที่ปรึกษาการเก็งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหาร INO.com เว็บไซต์ลงทุน futures และ Option แบบออนไลน์ในหลายประเทศทั่วโลก  เขาประสบความสำเร็จด้วยการปฏิบัติตามกฏที่ออกแบบขึ้น พร้อมเทรดตามแผนที่วางไว้ โดยมีกฏทองคำ 10 ข้อ มีดังนี้

1. A game plan
ถ้าจะเทรดให้สำเร็จ สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องวางแผน วางเงื่อนไขการซื้อขาย ที่ชัดเจน ไม่ผันผวนไปตามอารมณ์ หรือเล่นตามใจตัวเอง รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเราผิดพลาด ขาดทุนหรือเกิดเหตุการณ์ร้าย ที่ไม่คาดฝัน

2. Follow the game plan
เมื่อมีแผน ก็ต้องควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตามแผนให้ได้ ปราศจากอคติ และการถูกครอบงำทางอารมณ์จากภาวะแวดล้อม จากคนรอบข้าง หลายคนวางแผนมาอย่างดี พอเข้าสู่การเทรดจริงในตลาดเกิดลังเล ถูกครอบงำด้วยอารมณ์โลภ กลัว ทำให้ละเลยไม่ปฏิบัติตามแผน สุดท้ายก็ผิดพลาดขาดทุน

3. Stop loss
เทรดหุ้นต้องมี stoploss มีการวางแผนป้องกันการขาดทุน เราควรคิดถึง จุดตัดขาดทุนที่เหมาะสมกับหน้าตักเงินของเรา และคำนวณราคาที่ต้อง stoploss ให้แน่นอน และเด็ดขาดเมื่อต้องตัดสินใจหยุดการขาดทุน

4. Diversification
กระจายการถือครองหุุ้น เป็นการถือหุ้นต่างกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อกระจายความสี่ยงจากตลาดและลดความรุนแรงจากการเกิดปัญหาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มากระทบตัวหุ้น แต่การกระจายการถือครองหุ้นควรมีปริมาณหุ้นที่พอเหมาะ ไม่มากเกินไปจนไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง

5. Capture the big moves
มองหาจังหวะการเทรดหุ้น ตามแนวโน้มใหญ่ ที่สามารถทำกำไรได้มากพอสมควร ซื้อหุ้นในจังหวะเริ่มต้นแนวโน้มและปล่อยให้ Profit Run ตามกระแสเงิน พยายามอย่าเล่นหุ้นในแนวโน้มย่อยมากที่มีกำไรเพียงไม่กี่ % เพราะโอกาสในการพลาดบนแนวโน้มย่อยที่มีการแกว่งตัวและมีความไม่แน่นอนของแนวโน้มจะมีสูง

6. Trade with the Trend
เล่นหุ้นหรือเทรดอนุพันธ์ตามแนวโน้มของราคา ไม่ควรเล่นฟื้นแนวโน้มของราคา เช่นเมื่อแนวโน้มหุ้นขึ้นควรเล่นด้าน Long และเมื่อหุ้นลงควรเล่น Short พยายามลดการทำกำไร จากการย่อตัวหรือเด้งระยะสั้น ที่สวนแนวโน้มหลัก

7. Not listen to News
อย่าเล่นหุ้นตามข่าว หรือฟังข่าวและเอามาตัดสินใจซื้อขายหุ้น ถ้าเก็งกำไรควรเน้นที่การดู ราคาหุ้น ซึ่งจะสะท้อนเอาทุกอย่างไว้หมดแล้ว บางกรณีมีสัญญาณขาย ราคาหุ้นลดลงรวดเร็วแต่ข่าวดียังออกมาต่อเนื่อง ถ้าเรายึดมั่นกับข่าว ฟังข่าวมากไป ก็จะทำให้สับสนและไขว้เขวจากระบบ ถ้าจะสนใจควรติดตามแต่ข่าวที่เป็นจริง ไม่ควรสนใจข่าวลือ ข่าววงใน และควรติดตามเพื่อรับทราบเป็นข้อมูล แต่ไม่ควรใช้เพื่อตัดสินใจนำการเทรด

8. Don’t listen to your broker
อย่าเชื่อโบรกเกอร์ มากเกินไปเพราะ โบรกเกอร์เองก็มีผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นของเรา บางครั้งการเทรดมากเกินไป ก็ไม่เป็นผลดีต่อกำไรรวมระยะยาว ควรเทรดหุ้นตามระบบ ทำการบ้านศึกษาหุ้นให้หนัก เทรดตามสัญญาณซื้อขายที่ปรากฏ ตามแผนที่เราวางไว้ดีที่สุด

9. Money Management
การบริหารจัดการเงิน นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะช่วยในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทนในระยะยาว นักเก็งกำไรที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่พวกที่บ้าเลือด ชอบเสี่ยงสุดๆแบบหมดตัว นักเก็งกำไรที่จะประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักบริหารจัดการเงินลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างกำไรได้ต่อเนื่องและมีความเสี่ยงที่ ไม่มากจนทำให้เกิดการล้มละลายหมดตัวได้

10. Discipline
การมีวินัย ซึ่งเป็น key successful สำคัญในการเทรดหุ้นและการเก็งกำไร เราควรมีวินัยในแผนการเล่น มีวินัยทำตามระบบเทรด การมีวินัยก็เป็นอีกรูปแบบของการควบคุม อารมณ์ ไม่ปล่อยให้อารมณ์มาชี้นำการเทรดของเรา นั้นเอง

จบสิบข้อสั้นๆ เข้าใจง่าย แค่ทำยาก ถ้าอยากสำเร็จเราต้องใช้การฝึกฝน ฝึกฝนจิตใจเราให้หนักแน่นกล้าแข็ง เพราะคนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จิตใจ ของเค้าต้องมั่นคงและยึกมั่นในระบบเทรดที่ตนเองพัฒนาขึ้น ไม่ปล่อยให้อารมณ์มาชี้นำการตัดสินใจ 

Credit : puktiwit.wordpress.com
Editor by FXBUG.blogspot.com

Stochastic Simple Pattern

ตัวอย่าง Modified Stochastic

หลายคนส่วนใหญ่ว่ากันว่า Stochastic Oscillator เหมาะกับกราฟ Sideway หรือกราฟ Swing เพราะ Stochastic จะมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน มีจุดเริ่มต้น และจุดจบ แต่ถ้ากราฟไม่จบตาม Stochastic ก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นเทรน (Trend) และไม่รู้ว่าจะ ขึ้น หรือ ลง (Up Trend & Down Trend) ทำให้ Stochastic ด้อยประสิทธิภาพทันทีเมื่อเจอเทรน นักเทรดส่วนใหญ่จะพยายามแก้เกมส์โดยการวิเคราะห์ Time Frame ที่กว้างขึ้น หรือใช้เครื่องมืออื่นช่วยวิเคราะห์ เพื่อกำหนดกรอบจุดซื้อ-ขาย 

เพราะฉะนั้นจึงควรระวังหลังจากเก็งกำไรในช่วง Sideway จาก Stochastic ซึ่งอาจจะมีความแม่นยำปิดบวกทุกครั้ง และได้กำไรมาก แต่หากกราฟเปลี่ยนรูปแบบเป็นเทรนก็อาจจะเสียมากด้วยเช่นกัน จำไว้เสมอนะครับว่า...

"เมื่อ Stochastic จบ.. กราฟอาจไม่จบตาม"

รูป การตั้งค่าในโปรแกรม MT4 (Modified Stochastic)

จากภาพตัวอย่างเป็นการ Modified Stochastic คือ การปรับกรอบ พร้อมว่างขอบเขตการใช้งาน Stochastic ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Pattern ดังกล่าวเป็นการวาง Stochastic 2 ขอบเขต คือ Scope A เป็นการปรับแต่งค่าเพื่อใช้วิเคราะห์จุดซื้อ-ขาย  ส่วน Scope B เป็นค่าเดิมของ Stochastic  และแน่นอนเมื่อ 2 Scope เคลื่อนไหวไปในทางทิศเดียวกัน มันจะส่งผลให้การเคลื่อนไหวของกราฟมีความเที่ยงมากที่สุด อย่างมีนัยสัมพันธ์ 

จุด B เมื่อเราเปิดซื้อ (Buy) หลังจากได้กำไรจากจุด A  แต่กราฟยังต้องใช้เวลาพักตัว แต่อยู่ใน Over Sold เขตขายมากไม่ ซึ่งพร้อมจะปรับตัวใหม่  และเมื่อถึงจุด C ทำให้เราตัดสินใจต่อว่าจะเปิดซื้อ (Buy) เพิ่มอีก 1 Order หรือจะปล่อยตามเทรน แล้วตั้ง Take Profit ไว้ 10-20 pip 

จุด D ก็ทำเช่น่เดียวกัน

จุด E เป็นโซน Over Bought ซื้อมากไปพร้อมกลับตัว เป็นจุดขาย (Sell) เราต้องใช้วิจารณญาณจากเทรนเพื่อหาจุดปิด ถ้าพอใจที่จุด F อาจได้กำไรไม่มาก แต่ก็อยู่ในแผน หากยังไม่พอใจในกำไรดังกล่าวก็อาจจะเปิดทิ้งไว้ รอจนกว่าเส้น Stochastic ตัดกันในรอบใหม่อีกครั้ง แม้ว่าอาจจะมีความเสี่ยงจากกราฟกลับตัว แต่เมื่อถึงเวลาที่กฟราฟเคลื่อนไหวมาถูกทางในเวลาถัดไปก็อาจจะได้กำไรมาก

หมายเหตุ
Scope : A ผมได้วิเคราะห์ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน อัตราความถูกต้อง 8 ใน 10
Scope : B เป็นขอบเขตพื้นฐาน มีทิศทางที่แม่นยำ แต่เกิดจุดผิดพลาดเมื่อเกิดเทรน


Editor by FXBUG.blogspot.com

Stochastic Oscillator คืออะไร?

แสดงผลค่าพื้นฐานของ Stochastic Oscillator

เริ่มต้น Dr.George C.Lane เป็นผู้คิดค้นและเผยแพร่ในช่วงปี ค.ศ.1950 โดย Stochastic เป็น momentum indicator โดยแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบว่าราคาปิดในช่วงเวลาที่สนใจนั้นสูงหรือต่ำ Stochastic นั้นไม่ได้เป็น indicator ที่เคลื่อนไหวตามแนวโน้ม, ราคา หรือ ปริมาณการซื้อขายแต่อย่างใด แต่ Stochastic นั้นเคลื่อนไหวตาม momentum ของราคา จากคำกล่าวที่ว่า “การเปลี่ยนทิศทางของ momentum จะเกิดขึ้นก่อน การเปลี่ยนทิศทางของ ราคา” เช่นใน Bullish และ Bearish Divergence จะเห็นได้ว่า Stochastic นำไปใช้แสดงถึงการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ง Lane นั้นนำ Stochastic Oscillator นั้นไปใช้ในการคาดการณ์การเกิดขึ้นของแนวโน้มในอนาคต

เมื่อ

(n) = Number of period used in calcution

Recent Close       = ราคาปิด ณ ปัจจุบัน

Highest Price(n)   = ราคาสูงสุดในช่วง n วันที่ผ่านมา

Lowest Price(n)    = ราคาต่ำสุดในช่วง n วันที่ผ่านมา

หลักการอ่าน Stochastic

สัญญาณเตือน “ซื้อ” (buy) เกิดขึ้นเมื่อเส้น  Stochastic เข้าเขต  Over Sold ที่บริเวณระดับต่ำกว่า 20% และควรซื้อเมื่อเกิดสัญญาณ “ซื้อ” จากการที่เส้น %K ตัดเส้น %D ขึ้น

สัญญาณเตือน “ขาย” (sell) เกิดขึ้นเมื่อเส้น Stochastic เข้าเขต Over Bought ที่บริเวณระดับสูงกว่า 80% และควรขายเมื่อเกิดสัญญาณ “ขาย” จากการที่เส้น %K ตัดเส้น %D ลง

ข้อสังเกต

1. Stochastic Oscillator ส่วนมากใช้ได้ดีกับตลาด Sideway 

2. ตลาดขาขึ้นมักให้สัญญาณซื้อที่ดี แต่ให้สัญญาณขายที่ไม่ดี

3. ตลาดขาลงมักให้สัญญาขายที่ดี แต่ให้สัญญาณซื้อที่ไม่ดี

เสน่ห์ของตลาดฟอเร็กซ์

กลับมาอีกแล้วสำหรับการเลิกรากันไปในตลาดฟอเร็กซ์ ห่างหายกันไปหลายเดือนโดยไม่เหลียวแลที่ผ่านมาเลย จะนานแค่ไหนเมื่อเปิดความเคลื่อนไหวของกราฟก็ยังเป็นวัฎจักรเดิมๆ ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมาย กราฟมีขึ้น และมีลง เสมอต้นเสมอปลาย แต่จิตใจของตัวเราเองตะหากที่หวั่นไหว มันคือโลกแห่งความจริงที่เราไม่ยอมรับ หรือพาลเมื่อเวลาไม่ถูกใจ แล้วเดินหนีโอกาสไป

เมื่อเวลาผ่านไปเจอทั้งความทุกข์ ความสุข ก็มานั่งคิดถึงอดีตที่เคยอยู่ร่วมกับตลาดฟอเร็กซ์ และได้เรียนรู้ถึงบทเรียนอันมีค่าที่ให้ทำเกิดแผลทั้งร่างกาย และจิตใจ 

ทำไมถึงลืมเธอไม่ลง? (Forex Market)

1. เธอไม่ได้เลวร้าย หรือร้ายกาจเหมือนในหนัง
2. เธอก็มีอารมณ์แปรปรวนขึ้นๆ ลงๆ เป็นธรรมชาติทั่วไป

3. เธอไม่เคยทำผิดอะไร

4. เธอมีเสนห์ ชวนให้หัวใจกระชุ่มกระชวยได้ทุกเมื่อ

5. เธอคือ..โอกาสสำคัญในชีวิต

เท่านี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมต้องกลับมา และจริงใจกับตลาดอีกครั้ง เพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้กลมกลืนกับตลาดฟอเร็กซ์ และเดินร่วมทางกันอย่างยั่่งยืนให้ได้

Editor by FXBUG.blogspot.com